В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR
Bloomberg Convertible Securities ETF (акции ИФ ISIN US78464A3591)
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR
Bloomberg Convertible Securities ETF (акции ИФ ISIN US78464A3591)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
07 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| SSgA Funds Management, Inc. |
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF |
открытый |
US78464A3591 |
US78464A3591 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации |
02 мая 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
03 мая 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 мая 2024 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493004JVD6CQEEJSS37 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
07 мая 2024 г. |
| Дата валютирования |
07 мая 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.084217 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.058951 USD |
| Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: +7 495 777-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Исходное сообщение размещено 02.05.2024 23:40:30