Раскрытие информации

Информация о компании Расчет собственных средств Отчетность Членство в СРО Счета в других организациях Официальные сообщения Формы документов и регламенты Информация для квалифицированных инвесторов Информационные документы о финансовых инструментах Информация, предоставляемая в соответствии с требованиями Базовых стандартов Электронный документооборот Информационная безопасность Информация о технических сбоях/возобновлении работоспособности АС Информация о существенных судебных спорах Перечень инсайдерской информации Результаты проведения специальной оценки условий труда Налоги
Официальные сообщения
03 декабря 2021
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 13/12/22 (облигация ISIN CH0511111376)

В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - EFG International Finance (Guernsey) Limited 13/12/22 (облигация ISIN CH0511111376)

Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 декабря 2021 г.
Дата КД (расч.) 06 декабря 2021 г.
Дата фиксации 03 декабря 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
EFG International Finance (Guernsey) Limited 13/12/22 облигации CH0511111376 CH0511111376 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 декабря 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: +7 495 777-29-64

ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Исходное сообщение размещено 03.12.2021 22:00:23