В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco
KBW High Dividend Yield Financial ETF (акции ИФ ISIN US46138E6106)
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco
KBW High Dividend Yield Financial ETF (акции ИФ ISIN US46138E6106)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
26 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| Invesco Capital Management LLC |
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF |
открытый |
US46138E6106 |
US46138E6106 |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата фиксации |
23 апреля 2024 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
24 апреля 2024 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22 апреля 2024 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
O540V2L4S174Y60FMD36 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
26 апреля 2024 г. |
| Дата валютирования |
26 апреля 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
Неизвестно |
| Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
| Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: +7 495 777-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Исходное сообщение размещено 19.04.2024 17:45:05