04 июля 2026
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии -
Информационное сообщение по корпоративному действию № 1164536X22306
| Информация о корпоративном действии | |
| Отправитель сообщения: | Settlement Depository SPBBank |
| Получатель сообщения: | Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН" |
| Дата и время отправки сообщения: | 2026-07-04T03:02:46.73Z |
| Номер сообщения: | 9332030 |
| Схема: | seev.031.001.04 |
| Функция сообщения: | REPL |
| Референс корпоративного действия: | 1164536X22306 |
| Код типа корпоративного действия: | DVOP |
| Признак добровольности/ обязательности: | CHOS |
| Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц: | |
| Дата фиксации: | 2026-06-15 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: | 2026-06-15 |
| Информация о ценной бумаге | |
| ISIN/Уникальный код выпуска: | US04010L1035 |
| Наименование ценной бумаги/НФИ/ЦФА: | ARES CAP_ORD SHS |
| Количество бумаг/НФИ/ЦФА: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия: | CASH |
| Признак обработки по умолчанию: | Нет |
| Валюта: | USD |
| Последний срок исполнения: | |
| Последний срок ответа: | 2026-06-15T17:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2026-04-29 |
| Период действия, дата окончания: | 2026-06-16 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| Дата платежа: | 2026-06-30 |
| Дата валютирования: | |
| Размер дивидендов на 1 ЦБ/НФИ/ЦФА: | 0.48 USD |
| Ставка удерживаемого налога, %: | 30.0 |
| Чистая ставка дивидендов: | |
| Детали движения ценных бумаг | |
| Номер варианта КД: | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия: | SECU |
| Признак обработки по умолчанию: | Да |
| Валюта: | |
| Последний срок исполнения: | |
| Последний срок ответа: | 2026-06-15T17:00:00 |
| Период действия, дата начала: | 2026-04-29 |
| Период действия, дата окончания: | 2026-06-16 |
| Доп. информация: | |
| CRDT - зачисление | |
| ISIN/Уникальный код выпуска: | US04010L1035 |
| Наименование ценной бумаги/НФИ/ЦФА: | //ARES CAPITAL CORP - SHR USD |
| Дата платежа: | 2026-06-30 |
| Валюта ФИ: | USD |
| Коэффициент конвертации, числитель: | 0.025593 |
| Коэффициент конвертации, знаменатель: | 1.0 |
| Дополнительная информация: | |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: 8 (800) 222-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.