В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares
J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class (акции ИФ ISIN IE00B6TLBW47)
В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares
J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class (акции ИФ ISIN IE00B6TLBW47)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
30 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| BlackRock Advisors (UK) Limited |
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class |
открытый |
IE00B6TLBW47 |
IE00B6TLBW47 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
19 июня 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 июня 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
| Идентификатор LEI эмитента |
549300QETNU1W5JY7Z94 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
30 июня 2026 г. |
| Дата валютирования |
30 июня 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.2206 USD |
| Чистая ставка дивидендов |
1.2206 USD |
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: 8 (800) 222-29-64
ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
