В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ТК Магнум Ойл" (облигация 4B02-01-00211-L / ISIN RU000A10AMP1)

В ООО «БК РЕГИОН» поступило уведомление о корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ТК Магнум Ойл" (облигация 4B02-01-00211-L / ISIN RU000A10AMP1)

Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "ТК Магнум Ойл"	4B02-01-00211-L	24 декабря 2024 г.	облигации	RU000A10AMP1	RU000A10AMP1	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Биржевые облигации досрочно погашаются по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом выплачивается накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций<br/>В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и Датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (далее – НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: <br/>НКД = Сi*Nom*(T-T(i-1))/ (365*100 %), где <br/>НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации в расчете на одну Биржевую облигацию; <br/>i – порядковый номер купонного периода (i = 1,2…36); <br/>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации; <br/>Ci – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых; <br/>Т(i-1) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т(i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); <br/>Т – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-купонного периода. <br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Период действия предложения	с 01 июля 2025 г. Дата окончания не известна
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения. Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в соответствии с указанным пунктом, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования. При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется. Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к сотрудникам клиентского отдела по телефону: 8 (800) 222-29-64

ООО «БК РЕГИОН» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.